Стратегии торговли биткоином и работы с CFD на рынке Форекс

Цифровые активы, такие как Bitcoin, а также контракты на разницу цен (CFD), становятся все более популярными среди трейдеров на рынке Форекс. Начиная с криптовалютного бума 2017 года, биткоин повсеместно закрепляется в торговых портфелях рыночных игроков. Уже в начале 2020-го трейдинг этой криптовалютой считается самым перспективным видом биржевой торговли.

Финансовые операции с BTC на рынке Форекс обладают спецификой, которая появляется за счет внушительных масштабов самого валютного рынка. Здесь розничные трейдеры встречаются достаточно редко, так как основной объем торговых операций производится брокерами. Однако финансовая экосистема Forex предоставляет возможность осуществлять трейдинг и частным инвесторам, не прибегая к помощи торговых посредников.

На рынке Форекс есть возможность торговать BTC с кредитным плечом, что может как повысить расчетную прибыль от операции, так и увеличить риски от проведения сделок.

В этой статье мы рассмотрим основные принципы торговли таким активом как биткоин, а также работы с его производными на рынке Форекс. Следует понимать, что криптовалюта в рыночной среде ведет себя иначе, чем более стабильные активы, такие как золото, энергоресурсы или фиатные валюты. По этой причине трейдинг монетой Bitcoin и CFD-контрактами на его основе можно отнести скорее к “экстремальному” типу торговли, о чем и пойдет речь далее.

Стратегии Bitcoin-трейдинга на Форексе

Основное отличие цифровой монеты биткоин от условно-стабильных активов состоит в том, что у BTC статистически более высокая волатильность. По этой причине курс монеты достаточно сложно спрогнозировать. Однако эту специфику Bitcoin также можно воспринимать как торговое преимущество, поскольку колебания его цены на Форексе достаточно высоки для того, чтобы выгодно закрывать даже короткие сделки без привлечения заемных биржевых средств.

Благодаря своей динамичности, биткоин также может эффективно использоваться и в долгосрочных финансовых операциях, таких как HODL и ставки на долгосрочные волатильные колебания. Таким образом каждый трейдер, в зависимости от собственного опыта и суммы своего депозита, торгуя на рынке Форекс может воспользоваться любой из следующих стратегий:

• скальпинг. Трейдинг по этой стратегии справедливо считается самым динамичным. Суть скальпинга заключается в скоростном открытии ордеров на Bitcoin в паре с другими фиатными или цифровыми валютами. Среднее время сделки при скальпировании составляет 40-60 секунд, после чего она завершается. Обычно открывается от 5 до 20 операций с BTC, что делается с расчетом на возможную компенсацию неприбыльных сделок за счет прибыльных. Скальпинг требует от трейдера на рынке Форекс высокой концентрации, так как биткоин за короткое время способен получить значительные “бычий” или “медвежий” импульсы;

• маржинальный трейдинг. В данном типе торговли монетой Bitcoin трейдер использует маржу — заемные у биржи кредитные средства. Кредитное плечо измеряется в пропорции к сумме BTC, на основе которой открывается ордер. Средний размер кредитного плеча для Bitcoin на рынке Форекс составляет около 1:25. Если трейдинг окажется прибыльным, владелец актива получит в 25 раз больше начальной ставки. Однако в случае убыточного закрытия такая же пропорция в BTC будет снята с его счета. Для предотвращения невосполнимых убытков инструментарий биржи Форекс предоставляет трейдерам возможность автоматизировать закрытие ордера с помощью функции Margin Call. Она останавливает трейдинг в случае расхода полной суммы депозита;

• торговля на волатильности. Эта стратегия торговли виртуальной валютой Bitcoin считается одной из самых популярных. Перед тем, как начать трейдинг на волатильности, нужно детально изучить технический анализ монеты биткоин, на основе чего уже строить тактику ставки на снижение или рост курса. Средний срок открытия ставок на волатильность BTC составляет около 4-7 часов. За этот период времени криптовалюта может заметно изменить котировки и принести высокую прибыль;

• ходлинг. Трейдинг на удержании (от англ. hold — держать) это самый простой вид торговли. Стратегия предполагает покупку биткоина и хранение в сделке до того момента, пока курс валюты не повысится до прогнозируемого уровня. Средний срок ходла на Форексе составляет 1,5-2 недели;

• арбитражный трейдинг. Достаточно экзотическая стратегия трейдинга, поскольку она предполагает торговлю на нескольких биржах сразу. Суть арбитража заключается в том, что трейдер должен купить Bitcoin на одной торговой площадке по низкой стоимости, чтобы продать его дороже на другой.

Опытные рыночные игроки чаще всего торгуют BTC, используя сразу несколько стратегий в различных комбинациях. Криптовалюта и CFD приносят высокую прибыль только в том случае, если трейдер распределяет нагрузку на актив между различными вариантами его использования.

Торговля Bitcoin: на что нужно обратить внимание?

Биржевая торговля криптовалютой — это сложный и многофакторный процесс. Для успешной реализации трейдинговых стратегий торговец должен обладать достоверной и актуальной аналитической/прогностической информацией. Криптовалюта биткоин практически мгновенно может изменить вектор ценового движения в связи с глобальными рыночными катаклизмами. Поэтому финансовые форекс-эксперты строят техническую и фундаментальную аналитику монеты Bitcoin, на основе которой проводят торговые операции.

Технический анализ представляет собой прогнозирование цены актива на основе его поведения в прошлом. Для каждой из стратегий подбирается разный таймфрейм. К примеру, если трейдер хочет открыть ордер на ходл, ему пригодятся аналитические данные о ближайших уровнях Фибоначчи и 200-дневные простые скользящие скользящие средние (SMA) на графике Bitcoin. Выбирая стратегию торговли волатильностью, основными инструментами анализа будут экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и индикатор RSI, указывающий на зоны потери баланса ликвидности BTC.

Фундаментальный анализ — это прогнозирование стоимости актива на основе его общего финансового статуса. В данном случае криптовалюта оценивается в сравнении с другими активами, на основе чего строится предположение ее реальной цены. В фундаментальном анализе монеты Bitcoin учитываются вложенные в нее инвестиции, ликвидность на разных торговых площадках и общая перспективность на рынке. В свою очередь, чтобы эффективно использовать CFD на ВТС, следует также изучить аналитику коина.

Как выбрать брокера для торговли Bitcoin?

Криптовалюта на Forex почти всегда торгуется через брокеров, которые порой выставляют совершенно разные прайсы на один и тот же тип услуг. Чтобы не ошибиться в выборе посредника для трейдинга BTC, трейдеру нужно тщательно изучить статистику нескольких брокерских компаний и сравнить цены на их услуги со среднерыночными.

Рейтинг брокеров на Forex находится в широком доступе по этой ссылке. Обратите внимание на опыт компании, перечень торговых услуг и условия сотрудничества с рыночным посредником.

Кроме того, брокеры на Forex часто торгуют монетой биткоин, используя кредитное плечо. Маржинальный трейдинг способен значительно повысить прибыль при удачном завершении операции. Однако представители брокерской компании должны изначально установить позицию Stop-Loss и уточнить ее для заказчика на случай, если криптовалюта в сделке начнет падать в цене до критических значений.

Пример торговли BTC

Для закрепления материала представим краткий пример торговли валютой биткоин на Forex. Уточним, что хоть криптовалюта и торгуется в формате 24/7, делать ставки в выходные дни не рекомендуется в связи с низкой активностью рынка. Предположим, решено было выбрать стратегию торговли волатильностью. В качестве основного индикатора возьмем пересечение средних линий SMA и EMA. Если обе линии пересекаются в фазе роста, это можно считать сигналом на покупку биткоина. Здесь желательно открывать ордер и установить корректный Stop-Loss.

Обратное пересечение простой и экспоненциальной скользящих средних в фазе падения курса говорит о том, что операцию стоит закрывать. На графике монеты биткоин можно рассчитать разницу между гипотетическими позициями открытия и закрытия сделки, которая составляет 0,0026. Эта сумма представляет собой прибыль, начисленную во второй валюте из пары с BTC.

Как эффективно использовать инструмент CFD на BTC?

CFD представляет собой популярный финансовый инструмент, который используется для получения прибыли на разнице цены актива при открытии и закрытии операции. Сторонами контрактов на Форексе выступают трейдер и брокер. Первый из них может сделать ставку на рост BTC (долгосрочная позиция) или же на снижение его стоимости (краткосрочная позиция). Если прогноз трейдера успешно реализуется, он получает заранее установленную выплату от брокера. В противном случае прибыль выплачивается посреднику.

Эффективность работы с контрактами на разницу цен напрямую зависит от грамотного использования аналитических инструментов. Трейдер должен изучить прогнозы краткосрочных движений биткоина перед тем, как использовать CFD. Основным вспомогательным средством для результативной работы с инструментом считается технический анализ актива. При этом рекомендуется обращать внимание на:

• уровни поддержки и сопротивления биткоина;
• простые, экспоненциальные и взвешенные скользящие средние на краткосрочных таймфреймах;
• технические индикаторы ADX и RSI для разметки точек разворота курса и уровней ликвидности биткоина;
• спираль Фибоначчи для фиксации откатов и рывков курса монеты на разных уровнях в соответствия и поддержки.

Рекомендованные для вас статьи:

• Все про Bitcoin простыми словами;
• Технология блокчейн: что это и как ее используют в разных сферах;
• Что такое активируемый пользователями софтфорк (UASF)?;
• Фондовый рынок – как начать торговлю ценными бумагами;
• Что такое форекс-роботы: принципы работы.

Итоги

Эффективная торговля зависит от навыков трейдера, которые могут быть получены в сотрудничестве с брокером на Форексе или же при самостоятельной работе на рынке. Однако следует помнить, что никаких гарантий выигрыша нет и не может быть. Статистика указывает на то, что более успешны те трейдеры, которые пробуют торговать биткоином и работать с CFD-контрактами, воплощая различные стратегии.